Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
20.12.2023 12:39


Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-002Р-05, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-Т-002Р-02Е от 18.12.2018, регистрационный номер выпуска 4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1017H9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB.

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

- проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям;

- номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

- 8-й купонный период с 21.06.2023 по 20.12.2023;

- выплата части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями выпуска Биржевых облигаций.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

1 685 336 645,13 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов триста тридцать шесть тысяч шестьсот сорок пять) российских рублей 00 копеек.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

За 8-й купонный период:

- проценты (купонный доход) по облигациям – 40,39 руб. (Сорок) российских рублей 39 копеек на одну Биржевую облигацию;

- номинальная стоимость облигаций – 50,00 руб. (Пятьдесят) российских рублей 00 копеек на одну Биржевую облигацию.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:

18 645 167 (Восемнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч сто шестьдесят семь) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):

денежные средства в валюте Российской Федерации.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 19.12.2023.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока:

20.12.2023.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме:

По Биржевым облигациям доходы выплачены в полном объеме (100% от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению).

3. Подпись

3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)

Карев Денис Михайлович

3.2. Дата 20.12.2023г.